ガラテーア 2011/7/2

私のパッシブファンド、ガラテーア あるいは命を与えられた彫像 の先週末の成績です。

ガラテーアの詳細についてはこちらをご参照ください。

(構成商品)
日本株式・・・ ニッセイ日経225インデックスファンド
         STAM TOPIXインデックスファンド
先進国株式…野村DC外国株インデックスファンド(*)
         CMAM外国株式インデックスe
新興国株式…野村インデックスファンド 新興国株式
日本債券・・・ CMAM日本債券インデックスe
先進国債券…CMAM外国債券インデックスe
新興国債券…STAM新興国債券インデックス
日本REIT…  野村インデックスファンド 日本REIT
外国REIT…  野村インデックスファンド 外国REIT
商品…     EASY商品ETF(1327)
金 …     純金信託ETF(1540)

(*)は琉球銀行の401Kで、その他はカブドットコム証券で「究極のドルコスト平均法」(http://19810505.at.webry.info/201005/article_5.html)で積立しています。

(実績資産配分)
日本株式5.8%
先進国株式49.6% 
新興国株式8.2%
国内債券3.9%
先進国債券9.8%
新興国債券6.1%
先進国不動産9.6%
日本不動産1.0%
商品2.3%
金2.5%
現預金1.3% 

(評価損益率(時価/取得原価-1))
+2%

(コメント)
世界的な株価の回復により、株式クラスが総じて上昇しました。また、円安により、外貨建て資産が上昇しています。その結果、ポートフォリオは黒字転換を果たしました。
7月分の積立資金の資金移動が魅了なため、現金の比率が少々下がっています。

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